Як торгувати ф'ючерсами на CoinW
У цьому вичерпному посібнику ми розповімо вам про основи ф’ючерсної торгівлі на CoinW, охоплюючи ключові поняття, основну термінологію та покрокові інструкції, які допоможуть початківцям і досвідченим трейдерам орієнтуватися на цьому захоплюючому ринку.
Що таке торгівля ф'ючерсними контрактами?
Торгівля ф’ючерсами: на ринку ф’ючерсів відкрита позиція є ф’ючерсним контрактом, який представляє вартість певної криптовалюти. Коли його відкрито, ви не володієте базовою криптовалютою, а маєте контракт, згідно з яким ви погоджуєтеся купити або продати певну криптовалюту в якийсь момент у майбутньому. Наприклад: якщо ви купуєте BTC за USDT на спотовому ринку, BTC, який ви купуєте, відображатиметься у списку активів у вашому обліковому записі, що означає, що ви вже володієте та утримуєте BTC;
На контрактному ринку, якщо ви відкриваєте довгу позицію BTC за допомогою USDT, BTC, який ви купуєте, не відображатиметься у вашому ф’ючерсному обліковому записі, там відображається лише позиція, що означає, що ви маєте право продати BTC у майбутньому, щоб отримати прибуток або втрата.
Загалом, безстрокові ф’ючерсні контракти можуть бути корисним інструментом для трейдерів, які прагнуть вийти на ринки криптовалюти, але вони також пов’язані зі значними ризиками, тому ними слід користуватися з обережністю.
- Область даних торгової пари
Натисніть «Вічний» у лівому куті на сторінці торгівлі ф’ючерсами, і ви зможете вибрати торгову пару відповідно до ваших особистих потреб (за замовчуванням BTC/USDT)
Ви можете переглядати дані транзакцій поточної торгової пари, а також фінансування в реальному часі та зворотний відлік.
- Книга замовлень, область даних глибини
Перегляньте K-лінійний графік поточної торгової пари, ви можете вибрати необхідну одиницю часу та додати елементи індикатора
Переглянути поточну книгу замовлень
- Зона замовлення
Це область для розміщення замовлень і підтримує такі операції:
Використовуйте різні режими ордерів для відкриття позицій і розміщення ордерів (ринок/ліміт/тригер)
Налаштування тейк-профіту та стоп-лоссу
Передача активів
Контрактний калькулятор
Пошук і використання ф'ючерсного бонусу
Уподобання, режим позиції, налаштування кредитного плеча
- Область деталі позиції та замовлення
Тут ви можете контролювати особисту торгову діяльність і проводити такі операції, як закриття
Позиції : у списку поточних позицій ви можете переглянути розмір, ціну відкриття, зайняту маржу, очікувану ціну ліквідації, нереалізований прибуток і збиток, норму прибутку тощо; і ви можете виконувати такі операції, як встановлення тейк-профіту та стоп-лоссу, а також часткове закриття ліміту/ринку, повне закриття ринку для позиції
Відкриті замовлення : запис лімітованих замовлень, які очікують на виконання
Лімітні ордери : запис очікуваних/незапущених ордерів
Історія замовлень : запис про закриті позиції в минулому (відображається при виборі режиму позиції або режиму замовлення)
Виписка : ви можете перевірити записи про рух коштів на ф’ючерсному рахунку, включаючи переказ, комісію за трансакцію, комісію за капітал, реалізований прибуток і збиток тощо.
(У додатку немає відповідної сторінки, але ви можете перевірити комісію за транзакцію та реалізований прибуток і збиток в історії замовлень)
- Список марж і область інформації про контракт
Ви можете переглянути поточний стан ф’ючерсного рахунку, використання маржі, загальний прибуток і збиток, а також контрактні активи тут. У розділі інформації про контракти ви можете переглянути основні дані про поточні торгові пари.
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами BTC/USDT на CoinW (веб)
1. Увійдіть на сайт CoinW і перейдіть до розділу [Futures], клацнувши вкладку у верхній частині сторінки.
2. Ліворуч виберіть BTC/USDT зі списку ф’ючерсів.
3. Щоб продовжити, натисніть [Leverage20X].
4. Налаштуйте мультиплікатор кредитного плеча, натиснувши на число. Різні продукти підтримують різні мультиплікаційні кредитні плечі — будь ласка, перевірте деталі конкретного продукту для отримання додаткової інформації.
5. Натисніть маленьку кнопку зі стрілкою праворуч, щоб отримати доступ до меню передачі.
6. Введіть бажану суму для переказу коштів із спотового рахунку на ф’ючерсний рахунок і натисніть [Transfer] для підтвердження.
7. Щоб відкрити позицію, користувачі можуть вибрати між трьома варіантами: лімітне замовлення, ринкова ціна та умовне. Введіть ціну та кількість замовлення та натисніть Відкрити.
- Лімітне замовлення: Лімітне замовлення – це замовлення, розміщене в книзі замовлень за певною лімітною ціною. Після розміщення лімітного ордера, коли ринкова ціна досягне встановленої лімітної ціни, ордер буде зіставлено для торгівлі. Таким чином, лімітний ордер можна використовувати для покупки за нижчою ціною або для продажу за вищою ціною, ніж поточна ринкова ціна. Зверніть увагу: коли розміщено лімітне замовлення, система не приймає покупки за високими цінами та продажі за низькими цінами. Якщо ви купуєте за високими цінами і продаєте за низькими, угода буде виконана відразу за ринковою ціною, а комісія за обробку також буде розрахована в розмірі 0,06%.
- Ринкова ціна: ринкове замовлення – це замовлення, яке торгується за поточною найкращою ціною. Він виконується проти попередньо розміщеного лімітного ордера в книзі заявок. Розміщуючи ринковий ордер, з вас буде стягнуто комісію за тейкер.
- Замовлення ініціювання: ордер ініціювання встановлює ціну ініціювання, і коли остання ціна досягає ціни ініціювання, встановленої раніше, ордер буде ініційовано для входу в книгу ордерів. Тепер він підтримує ринкові тригерні ордери та лімітні тригерні ордери.
- Тейк-профіт і стоп-лосс: налаштування тейк-профіту та стоп-лоссу, ви можете попередньо встановити ціну тейк-профіту та стоп-лосс для позиції перед відкриттям позиції.
8. Розмістивши замовлення, перегляньте його в розділі [Відкриті замовлення] внизу сторінки. Ви можете скасувати замовлення до їх виконання. Після заповнення знайдіть їх у розділі [Посада].
9. Щоб закрити позицію, клацніть [Закрити] під стовпцем Операція.
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами BTC/USDT на CoinW (додаток)
1. Увійдіть у програму CoinW і перейдіть до розділу [Futures], натиснувши вкладку внизу головної сторінки.
2. Ось головна сторінка ф'ючерсної торгівлі.
- Область даних торгової пари
Показує поточний контракт, що лежить в основі криптовалют, із поточним курсом збільшення/зниження. Користувачі можуть натиснути тут, щоб перейти до інших різновидів.
- Книга замовлень, дані транзакцій
Відображати поточну книгу замовлень і інформацію про замовлення транзакцій у реальному часі.
- Панель керування
Дозвольте користувачам здійснювати перекази коштів і розміщувати замовлення.
- Область деталі позиції та замовлення
Тут ви можете контролювати особисту торгову діяльність і проводити такі операції, як закриття
Позиції : у списку поточних позицій ви можете переглянути розмір, ціну відкриття, зайняту маржу, очікувану ціну ліквідації, нереалізований прибуток і збиток, норму прибутку тощо; і ви можете виконувати такі операції, як встановлення тейк-профіту та стоп-лоссу, а також часткове закриття ліміту/ринку, повне закриття ринку для позиції
Відкриті замовлення : запис лімітованих замовлень, які очікують на виконання
Тригерні ордери : запис очікуваних/неактивованих ордерів
Історія замовлень : запис про закриті позиції в минулому (відображається при виборі режиму позиції або режиму замовлення)
Виписка : ви можете перевірити записи про рух коштів на ф’ючерсному рахунку, включаючи переказ, комісію за трансакцію, комісію за капітал, реалізований прибуток і збиток тощо.
(У додатку немає відповідної сторінки, але ви можете перевірити комісію за транзакцію та реалізований прибуток і збиток в історії замовлень)
3. Торкніться BTC/USDT у верхньому лівому куті, щоб переключатися між різними торговими парами. Скористайтеся панеллю пошуку або напряму виберіть опції зі списку, щоб знайти потрібні ф’ючерси для торгівлі.
4. Виберіть маржу та режим позиції та налаштуйте параметри кредитного плеча відповідно до ваших уподобань. Щоб продовжити, натисніть [Підтвердити].
5. У правій частині екрана розмістіть своє замовлення. Торкніться [Ринок], щоб переключитися на лімітне замовлення.
6. Для лімітного замовлення введіть ціну та суму, для ринкового замовлення введіть лише суму. Натисніть [Buy/Long], щоб відкрити довгу позицію, або [Sell/Short] для короткої позиції.
7. Після розміщення замовлення, якщо воно не виконано негайно, воно з’явиться в [Відкритих замовленнях]. Користувачі мають можливість натиснути [Скасувати], щоб відкликати очікувані замовлення. Виконані замовлення будуть розташовані в розділі [Позиції].
8. У розділі [Позиції] натисніть [Закрити], а потім введіть ціну та суму, необхідні для закриття позиції.
Часті запитання (FAQ)
Відмінності між спотовою торгівлею та ф’ючерсною торгівлею
- Концептуальні відмінності:
Спотова торгівля:
На ринку Spot ви купуєте та продаєте криптовалюту з миттєвою доставкою, і ви володієте активами одразу після виконання замовлення.
Ф'ючерсна торгівля:
На ринку ф’ючерсів відкрита позиція є ф’ючерсним контрактом, який представляє вартість певної криптовалюти. Коли його відкрито, ви не володієте базовою криптовалютою, а маєте контракт, згідно з яким ви погоджуєтеся купити або продати певну криптовалюту в якийсь момент у майбутньому.
Наприклад: якщо ви купуєте BTC за USDT на спотовому ринку, BTC, який ви купуєте, відображатиметься у списку активів у вашому обліковому записі, що означає, що ви вже володієте та утримуєте BTC;
На контрактному ринку, якщо ви відкриваєте довгу позицію BTC за допомогою USDT, BTC, який ви купуєте, не відображатиметься у вашому ф’ючерсному обліковому записі, там відображається лише позиція, що означає, що ви маєте право продати BTC у майбутньому, щоб отримати прибуток або втрата.
- Кредитне плече
Кредитне плече робить торгівлю контрактами надзвичайно ефективною з точки зору капіталу. Під час торгівлі контрактами вам потрібно інвестувати лише невелику частину 1 BTC, щоб відкрити контрактну позицію на цілий 1 BTC. Навпаки, спотова торгівля не пропонує кредитного плеча. Наприклад, поточна ринкова ціна 1BTC=30000USDT, якщо ви хочете купити 1 BTC на спотовому ринку, вам потрібно витратити 30000USDT, але на контрактному ринку, якщо ви відкриваєте 100-кратне кредитне плече, вам потрібно інвестувати лише 300USDT, щоб отримати довгу позицію в 1 BTC.
- Гнучкість вибору довгого або короткого
Якщо ви тримаєте USDT на місці, все, що ви можете зробити, це купити валюту. Коли ринок падає, купувати невигідно;
Однак у контракті, якщо ви тримаєте USDT, ви можете вибрати лонг або шорт відповідно до ринкових умов. Коли ринок падає, ви можете вибрати коротку позицію, щоб отримати прибуток. Коли ринок зростає, ви можете вибрати лонг і отримати прибуток.
Відмінності між традиційними контрактами та безстроковими контрактами
- Традиційний договір:
Традиційний контракт, також ф’ючерсний контракт, — це угода про купівлю або продаж товару, валюти чи іншого фінансового активу за заздалегідь визначеною ціною в певний час у майбутньому. Угоди на контрактному ринку розраховуються не відразу. Крім того, користувачі не можуть безпосередньо купувати та продавати фізичні товари чи цифрові активи на контрактному ринку. Натомість вони торгують контрактами, що представляють ці активи, і фактична операція з активом (або готівкою) відбудеться в майбутньому, коли контракт буде виконано.
- Безстроковий контракт:
Безстроковий контракт - це особливий вид ф'ючерсного контракту. На відміну від традиційних контрактів, безстрокові контракти не мають терміну дії, і користувачі можуть вибрати збереження своїх позицій за умови примусової ліквідації, спричиненої втратою, або ліквідації вручну.
Ролі контрактної торгівлі
- Хеджування та управління ризиками : це основна причина народження ф'ючерсних контрактів. Щоб зафіксувати дохід і витрати та застрахувати ризик різких коливань спотових цін, компанії або особи, які займаються торгівлею товарами, розміщуватимуть короткі замовлення (довгі замовлення) на однакову позицію на ф’ючерсному ринку для захисту від ризиків;
- Короткостроковий ризик : трейдери можуть робити ставки на результативність активу, навіть якщо він їм не належить;
- Кредитне плече : трейдери можуть відкривати позиції, які перевищують баланс їхнього рахунку.
Що таке фінансування і як це перевірити
Фінансування гарантує, що ціна безстрокового контракту є якомога ближчою до (спотової) ціни базового активу. По суті, трейдери «платять один одному» на основі своїх позицій, і різниця між безстроковою ціною контракту та спотовою ціною визначатиме, яка сторона отримає прибуток.
Коли фінансування є позитивним, сторона, що має довгу позику, платить стороні, яка має позицію короткої позики, якщо негативне, сторона, яка має позицію короткої позики, платить стороні, яка має довгу позику.
Це означає, що залежно від рівня фінансування та ваших відкритих позицій, ви опинитеся або на стороні, що платить, або на стороні, яка отримує фінансування. На торговій платформі CoinW Futures кошти виплачуються кожні 8 годин. В Інтернеті ви можете переглянути його у верхній частині графіка К-лінії на сторінці торгівлі ф’ючерсами, а в додатку ви можете переглянути його внизу книги ордерів на сторінці ф’ючерсів. Фінансування відображається в режимі реального часу, а в Інтернеті можна переглянути час, що залишився до наступного циклу фінансування (зворотний відлік).
Відмінності між ізольованим і перехресним
- Перехресний : весь баланс ф’ючерсного рахунку використовується як маржа. Коли позиція ліквідується, це вплине на весь баланс рахунку.
- Ізольований : маржа, призначена для позиції, обмежена певною сумою. Коли позиція ліквідується, це вплине лише на маржу, призначену для позиції, а на решту не вплине.
Примітка. Перемикач перехресного/ізольованого режиму може бути доступним лише тоді, коли немає невиконаних ордерів або відкритих позицій; якщо є, будь ласка, закрийте та скасуйте його перед перемиканням перехресного/ізольованого режиму.
Розділити/Злити
- Об’єднати : після розміщення додаткового ордера він буде об’єднаний із позицією тієї самої торгової пари та того ж напрямку та відображатиметься разом. Ціна відкриття є середньою ціною відкриття, а маржа та оціночна ціна ліквідації змінюватимуться відповідно.
- Спліт : після розміщення додаткового ордера він буде розділений з позиції тієї ж торгової пари та того ж напрямку та відображатиметься незалежно. Кожен має власну ціну відкриття, маржу та оціночну ціну ліквідації
Примітка. Перемикач режиму розділення/злиття може бути доступним лише за відсутності невиконаних ордерів або відкритих позицій; якщо є, будь ласка, закрийте та скасуйте його перед перемиканням у перехресний/ізольований режим.
Коли посада буде ліквідована примусово?
Якщо виділеної маржі недостатньо для підтримки існуючої позиції, позиція буде ліквідована примусово. Маржинальні залишки включають нереалізовані прибутки та збитки. Тобто зміна вашого прибутку чи збитку призведе до зміни балансу маржі. Якщо позиція знаходиться в перехресному режимі, нереалізований прибуток буде додано до балансу контракту як маржа для всіх позицій; якщо в ізольованому режимі, баланс можна розподілити по кожній позиції.
Ви можете перевірити рівень ризику поточної позиції та оцінену ціну ліквідації в позиції. Будь ласка, вчасно додайте достатню маржу до початку примусової ліквідації.
