Как торговать фьючерсами на CoinW
В этом подробном руководстве мы познакомим вас с основами торговли фьючерсами на CoinW, охватив ключевые концепции, необходимую терминологию и пошаговые инструкции, которые помогут как новичкам, так и опытным трейдерам ориентироваться на этом захватывающем рынке.
Что такое торговля фьючерсными контрактами?
Торговля фьючерсами: на фьючерсном рынке открытая позиция представляет собой фьючерсный контракт, представляющий стоимость конкретной криптовалюты. Когда он открыт, вы владеете не базовой криптовалютой, а контрактом, по которому вы соглашаетесь купить или продать определенную криптовалюту в какой-то момент в будущем. Например: если вы покупаете BTC за USDT на спотовом рынке, купленный вами BTC будет отображаться в списке активов в вашей учетной записи, что означает, что вы уже владеете и владеете BTC;
На контрактном рынке, если вы открываете длинную позицию BTC с помощью USDT, купленный вами BTC не будет отображаться на вашем фьючерсном счете, он отображает только позицию, что означает, что вы имеете право продать BTC в будущем, чтобы получить прибыль или потеря.
В целом, бессрочные фьючерсные контракты могут быть полезным инструментом для трейдеров, желающих получить доступ к рынкам криптовалют, но они также сопряжены со значительными рисками и их следует использовать с осторожностью.
- Область данных торговой пары
Нажмите «Бессрочный» в левом углу страницы торговли фьючерсами, и вы сможете выбрать торговую пару в соответствии с вашими личными потребностями (по умолчанию — BTC/USDT).
Вы можете просмотреть данные транзакций текущей торговой пары, а также финансирование в реальном времени и обратный отсчет.
- Книга заказов, область данных глубины
Просмотрите график K-линий текущей торговой пары, вы можете выбрать нужную единицу времени и добавить элементы индикатора.
Просмотр текущей книги заказов
- Зона заказа
Это область для размещения заказов и поддерживает следующие операции:
Используйте различные режимы ордеров для открытия позиций и размещения ордеров (рыночный/лимитный/триггерный).
Настройки тейк-профита и стоп-лосса
Передача активов
Контрактный калькулятор
Поиск и использование фьючерсного бонуса
Предпочтения, режим позиции, настройки кредитного плеча
- Область сведений о позиции и заказе
Здесь вы можете отслеживать личную торговую деятельность и проводить такие операции, как закрытие
Позиции : В списке текущих позиций вы можете просмотреть размер, цену открытия, занятую маржу, ожидаемую цену ликвидации, нереализованную прибыль и убыток, норму прибыли и т. д.; и вы можете выполнять такие операции, как установка тейк-профита и стоп-лосса, а также лимита/частичного закрытия рынка, полного закрытия рынка для позиции
Открытые ордера : запись лимитных ордеров, ожидающих исполнения.
Лимитные ордера : запись отложенных/несработавших ордеров.
История ордеров : запись закрытых позиций в прошлом (отображается при выборе режима позиции или режима ордера)
Заявление : Вы можете проверить записи о движении средств на фьючерсном счете, включая переводы, комиссию за транзакцию, комиссию за капитал, реализованную прибыль и убыток и т. д.
(В приложении нет соответствующей страницы, но вы можете проверить комиссию за транзакцию и реализованную прибыль и убыток в истории заказов)
- Список маржи и область информации о контракте
Здесь вы можете просмотреть текущую ситуацию на фьючерсном счете, использование маржи, общую прибыль и убыток, а также контрактные активы. В разделе информации о контракте вы можете просмотреть основную информацию о текущих торговых парах.
Как торговать бессрочными фьючерсами BTC/USDT на CoinW (Интернет)
1. Войдите на сайт CoinW и перейдите в раздел [Фьючерсы], щелкнув вкладку в верхней части страницы.
2. С левой стороны выберите BTC/USDT из списка фьючерсов.
3. Нажмите [Leverage20X], чтобы продолжить.
4. Отрегулируйте множитель кредитного плеча, нажав на число. Различные продукты поддерживают разные коэффициенты кредитного плеча — для получения дополнительной информации ознакомьтесь с информацией о конкретном продукте.
5. Нажмите маленькую кнопку со стрелкой справа, чтобы получить доступ к меню передачи.
6. Введите желаемую сумму для перевода средств со спот-счета на фьючерсный счет и нажмите [Перевести] для подтверждения.
7. Чтобы открыть позицию, пользователи могут выбрать один из трех вариантов: лимитный ордер, рыночная цена и условный. Введите цену и количество заказа и нажмите «Открыть».
- Лимитный ордер: Лимитный ордер — это ордер, размещенный в книге ордеров по определенной лимитной цене. После размещения лимитного ордера, когда рыночная цена достигнет установленной лимитной цены, ордер будет сопоставлен с торговлей. Таким образом, лимитный ордер можно использовать для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене, чем текущая рыночная цена. Обратите внимание: при размещении лимитного ордера система не принимает покупку по высоким ценам и продажу по низким ценам. Если вы покупаете по высоким ценам и продаете по низким, сделка будет выполнена немедленно по рыночной цене, а комиссия за обработку также будет рассчитана в размере 0,06%.
- Рыночная цена. Рыночный ордер — это ордер, который торгуется по текущей лучшей цене. Он исполняется против ранее размещенного лимитного ордера в книге ордеров. При размещении рыночного ордера с вас будет взиматься комиссия тейкера.
- Триггерный ордер: триггерный ордер устанавливает триггерную цену, и когда последняя цена достигнет установленной ранее триггерной цены, ордер сработает и попадет в книгу ордеров. Теперь он поддерживает рыночные триггерные ордера и лимитные триггерные ордера.
- Тейк-профит и стоп-лосс: настройки тейк-профита и стоп-лосса. Вы можете заранее установить цену тейк-профита и цену стоп-лосса перед открытием позиции.
8. После размещения заказа просмотрите его в разделе [Открытые заказы] внизу страницы. Вы можете отменить заказы до того, как они будут выполнены. После заполнения найдите их в разделе [Позиция].
9. Чтобы закрыть позицию, нажмите [Закрыть] в столбце «Операция».
Как торговать бессрочными фьючерсами BTC/USDT на CoinW (приложение)
1. Войдите в приложение CoinW и перейдите в раздел [Фьючерсы], щелкнув вкладку внизу главной страницы.
2. Вот главная страница торговли фьючерсами.
- Область данных торговой пары
Показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалюты, с текущей скоростью увеличения/уменьшения. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие разновидности.
- Книга заказов, данные транзакций
Отображение текущей книги заказов и информации о заказах транзакций в режиме реального времени.
- Панель управления
Разрешить пользователям осуществлять переводы средств и размещать заказы.
- Область сведений о позиции и заказе
Здесь вы можете отслеживать личную торговую деятельность и проводить такие операции, как закрытие
Позиции : В списке текущих позиций вы можете просмотреть размер, цену открытия, занятую маржу, ожидаемую цену ликвидации, нереализованную прибыль и убыток, норму прибыли и т. д.; и вы можете выполнять такие операции, как установка тейк-профита и стоп-лосса, а также лимита/частичного закрытия рынка, полного закрытия рынка для позиции
Открытые ордера : запись лимитных ордеров, ожидающих исполнения.
Триггерные ордера : запись отложенных/не сработавших ордеров.
История ордеров : запись закрытых позиций в прошлом (отображается при выборе режима позиции или режима ордера)
Заявление : Вы можете проверить записи о движении средств на фьючерсном счете, включая переводы, комиссию за транзакцию, комиссию за капитал, реализованную прибыль и убыток и т. д.
(В приложении нет соответствующей страницы, но вы можете проверить комиссию за транзакцию и реализованную прибыль и убыток в истории заказов)
3. Нажмите на BTC/USDT, расположенную в левом верхнем углу, чтобы переключаться между различными торговыми парами. Используйте панель поиска или напрямую выберите один из перечисленных вариантов, чтобы найти желаемый фьючерс для торговли.
4. Выберите маржу и режим позиции, а также настройте параметры кредитного плеча в соответствии со своими предпочтениями. Нажмите [Подтвердить], чтобы продолжить.
5. В правой части экрана разместите свой ордер. Нажмите на [Рынок], чтобы переключиться на лимитный ордер.
6. Для лимитного ордера введите цену и сумму, для рыночного ордера — только сумму. Нажмите [Купить/Длинная позиция], чтобы открыть длинную позицию, или [Продать/Короткая], чтобы открыть короткую позицию.
7. После размещения заказа, если он не будет исполнен немедленно, он появится в [Открытые заказы]. Пользователи имеют возможность нажать [Отменить], чтобы отменить отложенные ордера. Выполненные заказы будут находиться в разделе [Позиции].
8. В разделе [Позиции] нажмите [Закрыть], затем введите цену и сумму, необходимую для закрытия позиции.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Различия между спотовой торговлей и торговлей фьючерсами
- Концептуальные различия:
Спотовая торговля:
На спотовом рынке вы покупаете и продаете криптовалюту с мгновенной доставкой и владеете активами сразу после исполнения ордера.
Торговля фьючерсами:
На рынке фьючерсов открытая позиция представляет собой фьючерсный контракт, представляющий стоимость конкретной криптовалюты. Когда он открыт, вы владеете не базовой криптовалютой, а контрактом, по которому вы соглашаетесь купить или продать определенную криптовалюту в какой-то момент в будущем.
Например: если вы покупаете BTC за USDT на спотовом рынке, купленный вами BTC будет отображаться в списке активов в вашей учетной записи, что означает, что вы уже владеете и владеете BTC;
На контрактном рынке, если вы открываете длинную позицию BTC с помощью USDT, купленный вами BTC не будет отображаться на вашем фьючерсном счете, он отображает только позицию, что означает, что вы имеете право продать BTC в будущем, чтобы получить прибыль или потеря.
- Использовать
Кредитное плечо делает торговлю контрактами чрезвычайно рентабельной. При торговле контрактами вам нужно инвестировать лишь небольшую часть 1 BTC, чтобы открыть контрактную позицию на целый 1 BTC. Напротив, спотовая торговля не предлагает кредитного плеча. Например, текущая рыночная цена 1BTC=30000USDT. Если вы хотите купить 1 BTC на спотовом рынке, вам нужно потратить 30000USDT, но на контрактном рынке, если вы откроете 100-кратное кредитное плечо, вам нужно инвестировать всего 300USDT, чтобы получить длинную позицию на 1 BTC.
- Гибкость выбора длинной или короткой позиции
Если вы держите USDT на месте, все, что вы можете сделать, это покупать валюту. Когда рынок падает, покупка невыгодна;
Однако в контракте, если вы держите USDT, вы можете выбрать длинную или короткую позицию в зависимости от рыночных условий. Когда рынок падает, вы можете открыть короткую позицию, чтобы получить прибыль. Когда рынок растет, вы можете открыть длинную позицию и получить прибыль.
Различия между традиционными контрактами и бессрочными контрактами
- Традиционный контракт:
Традиционный контракт, также фьючерсный контракт, представляет собой соглашение о покупке или продаже товара, валюты или другого финансового актива по заранее определенной цене в определенный момент в будущем. Сделки на контрактном рынке не совершаются немедленно. Кроме того, пользователи не могут напрямую покупать и продавать физические товары или цифровые активы на контрактном рынке. Вместо этого они торгуют контрактами, представляющими эти активы, и фактическая сделка с активом (или денежными средствами) произойдет в будущем, когда контракт будет исполнен.
- Бессрочный контракт:
Бессрочный контракт – это особый вид фьючерсного контракта. В отличие от традиционных контрактов, бессрочные контракты не имеют срока действия, и пользователи могут сохранить свои позиции при условии принудительной ликвидации, вызванной убытком, или ликвидации вручную.
Роли контрактной торговли
- Хеджирование и управление рисками : это основная причина рождения фьючерсных контрактов. Чтобы зафиксировать доходы и затраты и хеджировать риск резких колебаний спотовых цен, компании или частные лица, занимающиеся торговлей сырьевыми товарами, размещают короткие ордера (длинные ордера) на одну и ту же позицию на фьючерсном рынке для защиты от рисков;
- Краткосрочное воздействие : трейдеры могут делать ставку на эффективность актива, даже если они им не владеют;
- Кредитное плечо : трейдеры могут открывать позиции, превышающие баланс их счета.
Что такое финансирование и как его проверить
Финансирование гарантирует, что цена бессрочного контракта будет как можно ближе к (спотовой) цене базового актива. По сути, трейдеры «платят друг другу» в зависимости от своих позиций, и разница между ценой бессрочного контракта и спотовой ценой будет определять, какая сторона получит прибыль.
Когда финансирование положительное, длинная сторона платит короткой стороне, когда отрицательное, короткая сторона платит длинной стороне.
Это означает, что в зависимости от ставки финансирования и ваших открытых позиций вы в конечном итоге окажетесь либо на стороне, платящей, либо на стороне, получающей финансирование. На торговой платформе CoinW Futures средства выплачиваются каждые 8 часов. В Интернете вы можете просмотреть его в верхней части графика K-линии на странице торговли фьючерсами, а в приложении вы можете просмотреть его в нижней части книги ордеров на странице фьючерсов. Финансирование отображается в режиме реального времени, а в Интернете поддерживается просмотр оставшегося времени следующего цикла финансирования (обратный отсчет).
Различия между изолированным и перекрестным
- Крест : весь баланс фьючерсного счета используется в качестве маржи. Ликвидация позиции повлияет на весь баланс счета.
- Изолированный : Маржа, выделенная на позицию, ограничена определенной суммой. Когда позиция ликвидируется, это затрагивает только маржу, выделенную для позиции, а оставшаяся часть не затрагивается.
Примечание. Переключатель режима «кросс/изолированный» доступен только при отсутствии неисполненных ордеров и открытых позиций; если они есть, закройте и отмените их перед переключением перекрестного/изолированного режима.
Разделить/объединить
- Объединение : после размещения дополнительного ордера он объединится с позицией той же торговой пары и того же направления и будет отображаться вместе. Цена открытия — это средняя цена открытия, а маржа и предполагаемая цена ликвидации будут меняться соответствующим образом.
- Сплит : после размещения дополнительного ордера он будет отделен от позиции той же торговой пары и того же направления и будет отображаться независимо. Каждый из них имеет свою цену открытия, маржу и расчетную цену ликвидации.
Примечание. Переключатель режима разделения/объединения доступен только при отсутствии неисполненных ордеров и открытых позиций; если они есть, закройте и отмените их перед переключением в перекрестный/изолированный режим.
Когда позиция будет ликвидирована принудительно?
Если выделенной маржи недостаточно для поддержания существующей позиции, позиция будет ликвидирована принудительно. Остатки маржи включают нереализованную прибыль и убытки. То есть изменение вашей прибыли или убытка приведет к изменению баланса маржи. Если позиция находится в кросс-режиме, нереализованная прибыль будет добавлена к балансу контракта в качестве маржи для всех позиций; в изолированном режиме баланс можно распределить по каждой позиции.
Вы можете проверить уровень риска текущей позиции и предполагаемую цену ликвидации позиции. Пожалуйста, добавьте достаточную маржу вовремя, прежде чем начнется принудительная ликвидация.
