Ako obchodovať s futures na CoinW
V tomto komplexnom sprievodcovi vás prevedieme základmi obchodovania s futures na CoinW, pokryjeme kľúčové pojmy, základnú terminológiu a podrobné pokyny, ktoré pomôžu začiatočníkom aj skúseným obchodníkom orientovať sa na tomto vzrušujúcom trhu.
Čo je obchodovanie s futures kontraktmi?
Obchodovanie s futures: Na trhu s futures je otvorená pozícia kontraktom futures, ktorý predstavuje hodnotu konkrétnej kryptomeny. Keď je otvorený, nevlastníte podkladovú kryptomenu, ale zmluvu, s ktorou sa zaväzujete kúpiť alebo predať konkrétnu kryptomenu niekedy v budúcnosti. Napríklad: Ak nakúpite BTC za USDT na spotovom trhu, BTC, ktoré si kúpite, sa zobrazia v zozname aktív na vašom účte, čo znamená, že už vlastníte a držíte BTC;
Ak na zmluvnom trhu otvoríte dlhú pozíciu BTC s USDT, BTC, ktoré si kúpite, sa nezobrazí na vašom účte futures, zobrazí sa iba pozícia, čo znamená, že máte právo predať BTC v budúcnosti, aby ste získali zisk alebo stratu.
Vo všeobecnosti môžu byť trvalé futures kontrakty užitočným nástrojom pre obchodníkov, ktorí chcú získať expozíciu na trhoch s kryptomenami, ale prinášajú aj značné riziká a mali by sa používať opatrne.
- Údajová oblasť obchodného páru
Kliknite na „Perpetual“ v ľavom rohu na stránke obchodovania s futures a môžete si vybrať obchodný pár podľa svojich osobných potrieb (predvolené je BTC/USDT)
Môžete si zobraziť transakčné údaje aktuálneho obchodného páru, ako aj financovanie v reálnom čase a odpočítavanie.
- Kniha objednávok, oblasť údajov o hĺbke
Prezrite si graf K-line aktuálneho obchodného páru, podľa potreby si môžete vybrať jednotku času a pridať položky indikátora
Pozrite si aktuálnu knihu objednávok
- Oblasť objednávky
Toto je oblasť pre zadávanie objednávok a podporuje nasledujúce operácie:
Použite rôzne režimy objednávok na otváranie pozícií a zadávanie objednávok (trh/limit/spúšťač)
Vezmite nastavenia zisku a zastavte stratu
Prevod majetku
Zmluvná kalkulačka
Vyhľadávanie a používanie Futures Bonus
Preference, režim polohy, nastavenie páky
- Oblasť podrobností o polohe a objednávke
Tu môžete sledovať osobné obchodné aktivity a vykonávať operácie, ako napríklad uzatváranie
Pozície : V zozname aktuálne držaných pozícií si môžete pozrieť veľkosť, otváraciu cenu, obsadenú maržu, očakávanú likvidačnú cenu, nerealizovaný zisk a stratu, mieru návratnosti atď.; a môžete vykonávať operácie, ako je nastavenie take profit a stop loss a čiastočné zatvorenie limitu/trhu, úplné zatvorenie trhu pre danú pozíciu
Otvorené objednávky : záznam limitných objednávok čakajúcich na vyplnenie
Limitné príkazy : záznam nevybavených/nespustených príkazov
História objednávok : záznam uzavretých pozícií v minulosti (zobrazuje sa výberom režimu pozície alebo režimu objednávky)
Výpis : Môžete skontrolovať záznamy toku prostriedkov na účte futures vrátane prevodu, transakčného poplatku, kapitálového poplatku, realizovaného zisku a straty atď.
(V aplikácii nie je žiadna zodpovedajúca stránka, ale môžete skontrolovať transakčný poplatok a realizovaný zisk a stratu v histórii objednávok)
- Zoznam marží a oblasť informácií o zmluve
Tu si môžete pozrieť aktuálnu situáciu na futures účte, využitie marže, celkový zisk a stratu a zmluvné aktíva. V sekcii informácií o kontrakte si môžete pozrieť základné údaje o aktuálnych obchodných pároch.
Ako obchodovať BTC/USDT Perpetual Futures na CoinW (Web)
1. Prihláste sa na webovú stránku CoinW a prejdite do sekcie [Futures] kliknutím na kartu v hornej časti stránky.
2. Na ľavej strane vyberte BTC/USDT zo zoznamu futures.
3. Pokračujte kliknutím na [Leverage20X].
4. Upravte násobiteľ pákového efektu kliknutím na číslo. Rôzne produkty podporujú rôzne násobky pákového efektu – ďalšie informácie nájdete v detailoch konkrétneho produktu.
5. Kliknutím na tlačidlo malej šípky napravo vstúpte do ponuky prenosu.
6. Zadajte požadovanú sumu na prevod prostriedkov zo spotového účtu na termínovaný účet a potvrďte kliknutím na [Previesť].
7. Na otvorenie pozície si užívatelia môžu vybrať z troch možností: Limitný príkaz, Trhová cena a Podmienené. Zadajte cenu a množstvo objednávky a kliknite na Otvoriť.
- Limitný pokyn: Limitný pokyn je pokyn zadaný v knihe objednávok za špecifickú limitnú cenu. Po zadaní limitného pokynu, keď trhová cena dosiahne stanovenú limitnú cenu, sa pokyn spáruje s obchodom. Preto je možné limitný pokyn použiť na nákup za nižšiu cenu alebo na predaj za vyššiu cenu, ako je aktuálna trhová cena. Poznámka: Keď je zadaná limitná objednávka, systém neakceptuje nákup za vysoké ceny a predaj za nízke ceny. Ak nakupujete za vysoké ceny a predávate za nízke ceny, transakcia bude okamžite vykonaná za trhovú cenu a bude vám vypočítaný aj manipulačný poplatok vo výške 0,06 %.
- Trhová cena: Trhový pokyn je pokyn, ktorý sa obchoduje za aktuálnu najlepšiu cenu. Vykonáva sa oproti predtým zadanému limitnému príkazu v knihe príkazov. Pri zadávaní trhového príkazu vám bude účtovaný poplatok za tento príkaz.
- Spúšťací pokyn: Spúšťací pokyn nastavuje spúšťaciu cenu a keď posledná cena dosiahne spúšťaciu cenu nastavenú predtým, pokyn sa spustí na vstup do knihy objednávok. Teraz podporuje trhové spúšťacie príkazy a limitné spúšťacie príkazy.
- Take Profit a Stop Loss: Nastavenia Take profit a stop loss, pred otvorením pozície môžete prednastaviť cenu take profit a stop loss.
8. Po zadaní objednávky si ju zobrazte v časti [Otvorené objednávky] v spodnej časti stránky. Objednávky môžete zrušiť ešte pred ich vyplnením. Po vyplnení ich nájdite v časti [Pozícia].
9. Ak chcete zatvoriť svoju pozíciu, kliknite na [Zavrieť] v stĺpci Operácia.
Ako obchodovať BTC/USDT Perpetual Futures na CoinW (aplikácia)
1. Prihláste sa do aplikácie CoinW a prejdite do sekcie [Futures] kliknutím na kartu v spodnej časti domovskej stránky.
2. Tu je hlavná stránka Futures Trading.
- Údajová oblasť obchodného páru
Zobrazuje aktuálny kontrakt na podklade kryptomien s aktuálnou mierou nárastu/zníženia. Používatelia môžu kliknúť sem a prepnúť na iné odrody.
- Kniha objednávok, údaje o transakciách
Zobrazte aktuálnu knihu objednávok a informácie o objednávke transakcií v reálnom čase.
- Ovládací panel
Umožnite používateľom uskutočňovať prevody prostriedkov a zadávať objednávky.
- Oblasť podrobností o polohe a objednávke
Tu môžete sledovať osobné obchodné aktivity a vykonávať operácie, ako napríklad uzatváranie
Pozície : V zozname aktuálne držaných pozícií si môžete pozrieť veľkosť, otváraciu cenu, obsadenú maržu, očakávanú likvidačnú cenu, nerealizovaný zisk a stratu, mieru návratnosti atď.; a môžete vykonávať operácie, ako je nastavenie take profit a stop loss a čiastočné zatvorenie limitu/trhu, úplné zatvorenie trhu pre danú pozíciu
Otvorené objednávky : záznam limitných objednávok čakajúcich na vyplnenie
Spúšťacie objednávky : záznam nevybavených/nespustených objednávok
História objednávok : záznam uzavretých pozícií v minulosti (zobrazuje sa výberom režimu pozície alebo režimu objednávky)
Výpis : Môžete skontrolovať záznamy toku prostriedkov na účte futures vrátane prevodu, transakčného poplatku, kapitálového poplatku, realizovaného zisku a straty atď.
(V aplikácii nie je žiadna zodpovedajúca stránka, ale môžete skontrolovať transakčný poplatok a realizovaný zisk a stratu v histórii objednávok)
3. Klepnutím na BTC/USDT v ľavom hornom rohu môžete prepínať medzi rôznymi obchodnými pármi. Využite vyhľadávací panel alebo priamo vyberte z uvedených možností, aby ste našli požadované futures na obchodovanie.
4. Zvoľte režim rozpätia a polohy a upravte nastavenia pákového efektu podľa svojich preferencií. Pokračujte kliknutím na [Potvrdiť].
5. Na pravej strane obrazovky zadajte objednávku Ťuknutím na [Market] prepnete na Obmedzenú objednávku.
6. Pre limitný príkaz zadajte cenu a sumu, pre trhový príkaz zadajte iba sumu. Klepnutím na [Kúpiť/dlhý] spustíte dlhú pozíciu alebo [Predať/skrátiť] pre krátku pozíciu.
7. Po zadaní objednávky, ak nie je okamžite vyplnená, objaví sa v [Otvorené objednávky]. Používatelia majú možnosť klepnutím na [Zrušiť] odvolať čakajúce objednávky. Splnené objednávky budú umiestnené v časti [Pozície].
8. V časti [Pozície] klepnite na [Zavrieť] a zadajte cenu a sumu potrebnú na zatvorenie pozície.
Často kladené otázky (FAQ)
Rozdiely medzi spotovým obchodovaním a obchodovaním s futures
- Koncepčné rozdiely:
Spotové obchodovanie:
Na spotovom trhu nakupujete a predávate kryptomenu s okamžitým doručením a vlastníte aktíva ihneď po vyplnení objednávky.
Obchodovanie s futures:
Na trhu futures je otvorenou pozíciou futures kontrakt predstavujúci hodnotu konkrétnej kryptomeny. Keď je otvorený, nevlastníte podkladovú kryptomenu, ale zmluvu, s ktorou sa zaväzujete kúpiť alebo predať konkrétnu kryptomenu niekedy v budúcnosti.
Napríklad: Ak nakúpite BTC za USDT na spotovom trhu, BTC, ktoré si kúpite, sa zobrazia v zozname aktív na vašom účte, čo znamená, že už vlastníte a držíte BTC;
Ak na zmluvnom trhu otvoríte dlhú pozíciu BTC s USDT, BTC, ktoré si kúpite, sa nezobrazí na vašom účte futures, zobrazí sa iba pozícia, čo znamená, že máte právo predať BTC v budúcnosti, aby ste získali zisk alebo stratu.
- Pákový efekt
Pákový efekt robí obchodovanie so zmluvami mimoriadne kapitálovo efektívnym. Pri obchodovaní so zmluvami vám stačí investovať len malú časť 1 BTC, aby ste otvorili kontraktovú pozíciu celého 1 BTC. Naproti tomu spotové obchodovanie neponúka pákový efekt. Napríklad aktuálna trhová cena 1BTC=30000USDT, ak chcete kúpiť 1 BTC na spotovom trhu, musíte minúť 30000USDT, ale na zmluvnom trhu, ak otvoríte 100-násobok finančnej páky, stačí investovať 300USDT do získajte 1 BTC dlhú pozíciu.
- Flexibilita na výber dlhého alebo krátkeho
Ak držíte USDT na mieste, všetko, čo môžete urobiť, je nakupovať meny. Keď trh klesá, nákup nie je ziskový;
Ak však v zmluve držíte USDT, môžete si vybrať, či pôjdete dlho alebo nakrátko podľa trhových podmienok. Keď trh klesá, môžete sa rozhodnúť ísť nakrátko, aby ste dosiahli zisk. Keď trh rastie, môžete sa rozhodnúť ísť dlho a dosiahnuť zisk.
Rozdiely medzi tradičnými zmluvami a trvalými zmluvami
- Tradičná zmluva:
Tradičný kontrakt, tiež termínovaný kontrakt, je dohoda o kúpe alebo predaji komodity, meny alebo iného finančného aktíva za vopred stanovenú cenu v konkrétnom čase v budúcnosti. Obchody na zmluvnom trhu sa nevyrovnávajú okamžite. Okrem toho používatelia nemôžu priamo nakupovať a predávať fyzické komodity alebo digitálne aktíva na zmluvnom trhu. Namiesto toho obchodujú so zmluvami, ktoré predstavujú tieto aktíva, a skutočná transakcia aktíva (alebo hotovosti) sa uskutoční v budúcnosti, keď sa zmluva vykoná.
- Trvalá zmluva:
Večný kontrakt je špeciálnym typom zmluvy o budúcej zmluve. Na rozdiel od tradičných zmlúv nemajú trvalé zmluvy dátum vypršania platnosti a používatelia si môžu ponechať svoje pozície pod podmienkou, že dôjde k nútenej likvidácii spôsobenej stratou alebo manuálnou likvidáciou.
Úlohy zmluvného obchodovania
- Hedging a riadenie rizík : toto je hlavný dôvod zrodu futures kontraktov. Na uzamknutie príjmu a nákladov a zaistenie rizika prudkých výkyvov spotových cien budú spoločnosti alebo jednotlivci zapojení do obchodovania s komoditami zadávať krátke objednávky (dlhé objednávky) rovnakej pozície na termínovom trhu, aby sa ochránili pred rizikami;
- Krátkodobá expozícia : obchodníci môžu staviť na výkonnosť aktíva, aj keď ho nevlastnia;
- Pákový efekt : obchodníci môžu otvárať pozície väčšie, ako je ich zostatok na účte.
Čo je financovanie a ako ho skontrolovať
Financovanie zabezpečuje, že cena trvalého kontraktu je čo najbližšie k (spotovej) cene podkladového aktíva. Obchodníci si v podstate „platia navzájom“ na základe svojich pozícií a rozdiel medzi cenou trvalého kontraktu a spotovou cenou určí, ktorá strana získa zisk.
Keď je financovanie kladné, dlhá strana platí krátkej strane, keď záporná, krátka strana platí dlhej strane.
To znamená, že v závislosti od miery financovania a vašich otvorených pozícií skončíte buď na strane, ktorá platí, alebo na strane prijímajúcej financie. Na obchodnej platforme CoinW Futures sa prostriedky vyplácajú každých 8 hodín. Na webe si ho môžete pozrieť v hornej časti grafu K-line na stránke obchodovania s futures a v aplikácii si ho môžete pozrieť v spodnej časti knihy objednávok na stránke futures. Zobrazené financovanie je v reálnom čase a web podporuje zobrazenie zostávajúceho času nasledujúceho cyklu financovania (Odpočítavanie).
Rozdiely medzi izolovanými a krížovými
- Kríž : Zostatok na účte futures sa používa ako marža. Keď je pozícia likvidovaná, ovplyvní to celý zostatok na účte.
- Izolované : Marža pridelená pozícii je obmedzená na určitú sumu. Keď je pozícia likvidovaná, bude ovplyvnená iba marža pridelená pozícii a zostávajúca časť nebude ovplyvnená.
Poznámka: Prepínač krížového/izolovaného režimu môže byť dostupný len vtedy, keď neexistujú žiadne nesplnené objednávky alebo otvorené pozície; ak existujú, pred prepnutím krížového/izolovaného režimu ho zatvorte a zrušte.
Rozdeliť/zlúčiť
- Zlúčiť : Po zadaní dodatočnej objednávky sa spojí na pozíciu rovnakého obchodného páru a rovnakým smerom a zobrazí sa spolu. Otváracia cena je priemerná otváracia cena a podľa toho sa zmení marža a odhadovaná likvidačná cena.
- Rozdelenie : Po zadaní dodatočnej objednávky sa rozdelí z pozície rovnakého obchodného páru a rovnakým smerom a zobrazí sa nezávisle. Každý má svoju otváraciu cenu, maržu a odhadovanú likvidačnú cenu
Poznámka: Prepínač režimu rozdelenia/zlúčenia môže byť dostupný len vtedy, keď neexistujú žiadne nesplnené objednávky alebo otvorené pozície; ak existujú, pred prepnutím do krížového/izolovaného režimu ho zatvorte a zrušte.
Kedy bude pozícia násilne zlikvidovaná?
Ak pridelená marža nestačí na udržanie existujúcej pozície, pozícia bude násilne zlikvidovaná. Zostatky marží zahŕňajú nerealizované zisky a straty. To znamená, že zmena vášho zisku alebo straty spôsobí zmenu zostatku marže. Ak je pozícia v krížovom režime, nerealizovaný zisk sa pripočíta k zostatku kontraktu ako marža pre všetky pozície; ak je v izolovanom režime, zostatok môže byť priradený každej pozícii.
Môžete skontrolovať mieru rizika aktuálnej pozície a odhadovanú likvidačnú cenu v pozícii. Pred spustením nútenej likvidácie pridajte dostatočnú maržu.
